7,76 AUD (-0,74 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 217 Fonds
  • 07.10.2024 101 Fonds
  • 04.10.2024 148 Fonds
  • 03.10.2024 181 Fonds
  • 02.10.2024 178 Fonds
  • 01.10.2024 135 Fonds
  • 30.09.2024 217 Fonds
  • 27.09.2024 217 Fonds
  • 26.09.2024 217 Fonds
  • 25.09.2024 148 Fonds
  • 24.09.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 217 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,12
3 Jahre
10,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 18,60 %
Malaysia 13,50 %
Indonesien 12,60 %
Hongkong 10,10 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,80 %
Staatsanleihen 39,60 %
Renten 14,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 AUD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.276,54 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.