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First Sentier Asian Quality Bond Fund I RMB Hdg N Month Dist

ISIN IE0008MFECU1
WKN A3D5AA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #First Sentier Investors (Ireland) Limited

85,41 CNY (-0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 59 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,10
3 Jahre
4,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 17,80 %
Hongkong 13,80 %
Indonesien 12,70 %
Australien 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,20 %
Unternehmensanleihen 47,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,40 CNY
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 971,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.