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Lazard Global Convertibles Investment Grade A Dist EUR Hdg

ISIN IE00BMW27S46
WKN A3CM0R

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

106,61 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,45
3 Jahre
4,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,60 %
Europa 31,00 %
Asien 22,80 %
Welt 2,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Versorger 21,50 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Konsumgüter zyklisch 18,30 %
Finanzdienstleistungen 17,40 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 64,70 %
Euro 31,90 %
Hongkong-Dollar 2,70 %
Japanischer Yen 0,70 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB+ 24,50 %
BBB 24,10 %
A- 20,80 %
BBB- 10,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 151,73 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Andrew Raab

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristigetr Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite, die über der Rendite der Benchmark liegt. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, die vom Anlageverwalter in die Kategorie Investment Grade eingestuft wurden.