iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ISIN IE00BMCZLH06
WKN A2QA0V

4,73 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
3,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,75
3 Jahre
5,97
5 Jahre
6,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

AAA 99,37 %
Kasse 0,63 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,52 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,31 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,41 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,59 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.08.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 163,88 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Schulden der multilateralen Entwicklungsbank mit Investment Grade im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (Parent-Index).