Comgest Growth Global EUR Fixed Dis

ISIN IE00BMBWVY98
WKN A2QE3Y

10,75 EUR (-0,46 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
5,48
5 Jahre
5,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,50 %
Europa 28,50 %
Emerging Markets 10,30 %
Japan 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Gesundheit / Healthcare 20,70 %
Finanzen 13,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 68,30 %
Euro 18,00 %
Japanischer Yen 5,60 %
Schweizer Franken 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Alphabet A 6,50 %
Microsoft 5,50 %
Johnson & Johnson 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 559,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.