Comgest Growth Global EUR Fixed Dis

ISIN IE00BMBWVY98
WKN A2QE3Y

11,31 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,78 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
13,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,60 %
Europa 31,40 %
Emerging Markets 8,40 %
Japan 5,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,60 %
Gesundheit / Healthcare 25,00 %
Finanzen 11,20 %
Industrie / Investitionsgüter 8,50 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 65,40 %
Euro 19,00 %
Schweizer Franken 7,00 %
Japanischer Yen 5,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Microsoft 6,60 %
Alphabet A 6,10 %
Johnson & Johnson 5,20 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 824,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.