Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

ISIN IE00BM8QRY62
WKN A2QP64

55,58 USD (-0,31 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 591 Fonds
  • 22.05.2025 559 Fonds
  • 21.05.2025 569 Fonds
  • 20.05.2025 582 Fonds
  • 19.05.2025 586 Fonds
  • 16.05.2025 585 Fonds
  • 15.05.2025 572 Fonds
  • 14.05.2025 550 Fonds
  • 13.05.2025 580 Fonds
  • 12.05.2025 557 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 591 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
18,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
6,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,20 %
Großbritannien 0,80 %
Irland 0,60 %
Jersey 0,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Finanzen 15,10 %
Informationstechnologie 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAPESTRY INC USD0.01 0,28 %
CVS HEALTH CORP USD0.01 0,26 %
ABBOTT LABORATORIES NPV 0,25 %
DARDEN RESTAURANTS INC NPV 0,25 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.364,25 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite des S&P 500 Equal Weight Index abzüglich der Gebühren abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung aller Unternehmen im S&P 500 Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet, statt nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung wird. Er spiegelt den US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt wider und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz.