Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

ISIN IE00BM8QRY62
WKN A2QP64

61,23 USD (0,10 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 682 Fonds
  • 15.12.2025 667 Fonds
  • 12.12.2025 651 Fonds
  • 11.12.2025 662 Fonds
  • 10.12.2025 668 Fonds
  • 09.12.2025 651 Fonds
  • 08.12.2025 653 Fonds
  • 05.12.2025 677 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 682 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,02 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,32
3 Jahre
6,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,10 %
Großbritannien 0,80 %
Irland 0,70 %
Jersey 0,20 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Informationstechnologie 14,60 %
Finanzen 14,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WARNER BROS DISCOVERY INC USD NPV 0,37 %
ALBEMARLE CORP USD0.01 0,35 %
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 0,33 %
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 0,33 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 903,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite des S&P 500 Equal Weight Index abzüglich der Gebühren abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung aller Unternehmen im S&P 500 Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet, statt nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung wird. Er spiegelt den US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt wider und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz.