L&G EM Gov. Bd (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD D ETF

ISIN IE00BLRPQP15
WKN A2QFQ5

9,33 USD (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 150 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
5,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 28,40 %
BB 24,70 %
A 17,70 %
B 10,90 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 96,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Argentinien 0,75% 09/07/30 3,10 %
Kuwait 3,5% 20/03/27 2,00 %
Ungarn 6,13% 22/05/28 1,70 %
Rumänien 5,88% 30/01/29 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 523,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager GO ETF Solutions LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Anleihen aus aufstrebenden Märkten bieten, die von staatlichen und staatsnahen Stellen aus den zulässigen Ländern begeben werden. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.