10,44 USD (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 294 Fonds
  • 02.06.2026 300 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
5,29
5 Jahre
5,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 63,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,10 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

China 1,79% 25/03/32 2,00 %
China 1,43% 25/01/30 1,70 %
China 1,45% 25/02/28 1,50 %
China 1,46% 25/05/28 1,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 81,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager GO ETF Solutions LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf den CNY lautenden festverzinslichen endfälligen Anleihen staatlicher Emittenten sowie finanzpolitischen Anleihen der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bieten. Der Index beinhaltet Wertpapiere, die bestimmten Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) gerecht werden.