9,93 USD (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
5,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 61,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China 2,27% 25/05/34 1,70 %
China 2,04% 25/02/27 1,50 %
China 2,35% 25/02/34 1,40 %
China 3,27% 19/11/30 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 58,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager GO ETF Solutions LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf den CNY lautenden festverzinslichen endfälligen Anleihen staatlicher Emittenten sowie finanzpolitischen Anleihen der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bieten. Der Index beinhaltet Wertpapiere, die bestimmten Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) gerecht werden.