Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Acc H

ISIN IE00BLG30W12
WKN A12D0L

11,89 EUR (-0,35 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 893 Fonds
  • 07.07.2025 883 Fonds
  • 03.07.2025 877 Fonds
  • 02.07.2025 879 Fonds
  • 01.07.2025 843 Fonds
  • 30.06.2025 880 Fonds
  • 27.06.2025 775 Fonds
  • 26.06.2025 877 Fonds
  • 25.06.2025 778 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 893 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,52
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 52,70 %
Welt 27,80 %
Großbritannien 6,40 %
Mexiko 5,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 36,10 %
gemischt 33,40 %
Unternehmensanleihen 28,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 76,60 %
Divers 11,50 %
Japanischer Yen 3,80 %
Brasilianischer Real 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 40,40 %
BBB 21,20 %
BB 14,00 %
A 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fannie Mae 13,50 %
U.S. Treasury Note/Bond 13,50 %
Freddie Mac 10,70 %
Japan Government 3,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 627,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Jose Ursua

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds weltweit investieren kann, zählen u.a. Obligationen von Regierungen und regierungsnahen Stellen, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und Asset-backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Collateralised Mortgage Obligations, Pensionsgeschäfte und andere Schuldtitel. Der Fonds investiert sowohl in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, als auch in Schuldtitel, die nicht auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Schuldtitel.