Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Acc H

ISIN IE00BLG30W12
WKN A12D0L

12,23 EUR (-0,37 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 864 Fonds
  • 02.06.2026 894 Fonds
  • 29.05.2026 922 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
6,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,24
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,70 %
Welt 27,80 %
Großbritannien 6,40 %
Mexiko 5,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 40,70 %
Unternehmensanleihen 30,70 %
gemischt 26,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 77,10 %
Divers 8,40 %
Japanischer Yen 3,90 %
Brasilianischer Real 3,90 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 35,00 %
BBB 24,80 %
BB 14,00 %
A 12,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fannie Mae 13,30 %
Freddie Mac 11,10 %
U.S. Treasury Note/Bond 7,30 %
Brazil Government 3,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 612,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jose Ursua

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds weltweit investieren kann, zählen u.a. Obligationen von Regierungen und regierungsnahen Stellen, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und Asset-backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Collateralised Mortgage Obligations, Pensionsgeschäfte und andere Schuldtitel. Der Fonds investiert sowohl in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, als auch in Schuldtitel, die nicht auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Schuldtitel.