Metzler Wertsicherungsfonds 98

ISIN IE00BLG2YD70
WKN A111Q5

108,96 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 03.12.2025 62 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
2,06 %
5 Jahre
1,75 %
10 Jahre
1,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
3,42
5 Jahre
4,32
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 44,15 %
Renten 37,20 %
Aktien 18,66 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 55,85 %
Kasse 44,15 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 55,85 %
Kasse 44,15 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,56 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 287,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit.