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Barings Emerging Markets Local Debt Fund I EUR Acc.

ISIN IE00BKZGTF08
WKN A2DYH1

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

101,31 EUR (0,79 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 11.12.2025 314 Fonds
  • 10.12.2025 317 Fonds
  • 09.12.2025 317 Fonds
  • 08.12.2025 306 Fonds
  • 05.12.2025 290 Fonds
  • 04.12.2025 318 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
9,95 %
5 Jahre
11,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,34
3 Jahre
9,12
5 Jahre
9,91
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.100,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Cem Karacadag

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.