SphereInvest Global Credit Strategies Fund P

ISIN IE00BKXBC589
WKN A2QG1L

102,50 USD (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 25.05.2026 19 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 84,50 %
Geldmarkt/Kasse 15,50 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 84,50 %
Kasse 15,50 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 84,50 %
Kasse 15,50 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

8.50% Volcan, 2032 2,70 %
6.75% Bracken, 2027 2,30 %
11.125% Trans-Oil, 2029 2,00 %
9.00% Samarco Mineracao, 2031 2,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 29.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Apex Fund Services (Ireland) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, stetige, risikoadäquate Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert vorrangig in ein global diversifiziertes Portfolio aus öffentlich emittierten, fest oder variabel verzinslichen Unternehmens- und/oder Staatsanleihen, das sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Bewertung als auch Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb des Investment Grade (Hochzinspapiere) enthalten kann. Es wird daher nicht erwartet, dass der Fonds einen Schwerpunkt in einer bestimmten Branche, einer geografischen Region oder einem sonstigen Marktsektor haben wird.