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SphereInvest Global Credit Strategies Fund L

ISIN IE00BKXBC142
WKN A40KWJ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #SphereInvest Group Limited

101,85 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,02 %
3 Jahre
10,16 %
5 Jahre
9,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,57
3 Jahre
10,58
5 Jahre
9,55
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 87,00 %
Kasse 13,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 87,00 %
Kasse 13,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

8.50% Volcan, 2032 2,60 %
7.50% Paragon Banking Group, PERPS 2,10 %
9.375% Constellation Oil, 2029 2,10 %
5.08% US Bancorp, PERPS 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,58 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager SphereInvest Group Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der Outperformance der Benchmark

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, stetige, risikoadäquate Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert vorrangig in ein global diversifiziertes Portfolio aus öffentlich emittierten, fest oder variabel verzinslichen Unternehmens- und/oder Staatsanleihen, das sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Bewertung als auch Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb des Investment Grade (Hochzinspapiere) enthalten kann. Es wird daher nicht erwartet, dass der Fonds einen Schwerpunkt in einer bestimmten Branche, einer geografischen Region oder einem sonstigen Marktsektor haben wird.