Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKWD3C98
WKN A2PVD0

40,67 USD (0,00 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 23.04.2025 63 Fonds
  • 22.04.2025 66 Fonds
  • 21.04.2025 47 Fonds
  • 16.04.2025 66 Fonds
  • 15.04.2025 66 Fonds
  • 14.04.2025 65 Fonds
  • 11.04.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
0,67 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 98,97 %
Kasse 1,03 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 27,83 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 25,17 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 25,17 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,80 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.25% 31/01/26 3,19 %
US TSY N/B 2.25% 15/11/25 3,07 %
US TSY N/B 4.25% 31/12/25 3,05 %
US TSY N/B 0.375% 31/01/26 3,02 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 22.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 388,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, auf US-Dollar lautende festverzinsliche nominale Schuldtitel des US-Schatzamtes zu messen. Die Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und weniger als 12 Monaten haben.