Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKW9SV11
WKN A2PX9Y

33,59 GBP (0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds
  • 21.11.2025 909 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,63
5 Jahre
7,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

A 50,58 %
BBB 43,89 %
AA 4,76 %
AAA 0,73 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,29 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,70 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 19,12 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,78 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley VAR 18/11/33 0,67 %
HSBC Holdings PLC VAR 16/11/34 0,66 %
Barclays PLC VAR 06/11/29 0,64 %
Barclays PLC VAR 31/01/31 0,62 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,41 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 25.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 121,90 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Invesco Investment Management Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index abzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf GBP lautenden festverzinslichen steuerpflichtigen Wertpapieren privater Emittenten mit Investment Grade widerzuspiegeln. Hierbei erfolgt eine Anpassung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen mit dem Ziel der Erhöhung des Gesamtengagements in Emittenten, die ein solides ESG-Profil aufweisen.