GAM Star Emerging Market Rates USD W acc.

ISIN IE00BKPV6T84
WKN A2P7F7

9,21 USD (-0,11 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 20.06.2024 147 Fonds
  • 19.06.2024 65 Fonds
  • 18.06.2024 147 Fonds
  • 17.06.2024 141 Fonds
  • 13.06.2024 147 Fonds
  • 11.06.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,67
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,59
3 Jahre
6,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2020
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 11,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.