GAM Star Emerging Market Rates W Acc USD

ISIN IE00BKPV6T84
WKN A2P7F7

11,16 USD (0,12 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,50
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.