Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKPTXQ89
WKN A2P4PH

16,53 USD (1,26 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 14.07.2025 208 Fonds
  • 11.07.2025 208 Fonds
  • 10.07.2025 152 Fonds
  • 09.07.2025 196 Fonds
  • 08.07.2025 208 Fonds
  • 07.07.2025 194 Fonds
  • 04.07.2025 144 Fonds
  • 03.07.2025 207 Fonds
  • 02.07.2025 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,80 %
3 Jahre
16,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,95
3 Jahre
12,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,42 %
Kanada 34,14 %
Kasse 2,44 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,56 %
Geldmarkt/Kasse 2,44 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Energie 97,56 %
Kasse 2,44 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kinder Morgan Inc 10,35 %
Enbridge Inc 10,24 %
TC Energy Corp 10,19 %
Williams Cos Inc 9,97 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 69,34 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Vident Investment Advisory LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv gemanagte börsengehandelte Fonds (ETF) ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Alerian Midstream Energy Dividend Index nachzubilden. Der Index ist ein nach Fundamentaldaten gewichteter Index, der auf dem liquiden, Dividenden ausschüttenden Teil des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarkts basiert. Die im Index gelisteten Unternehmen gehören den Sektoren Öl und Gas sowie Lagerung und Transport an.