Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKPTXQ89
WKN A2P4PH

16,68 USD (1,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,98 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
19,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,32
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,65
3 Jahre
12,57
5 Jahre
14,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
0,24
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,71 %
Kanada 34,14 %
Kasse 0,15 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,15 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Energie 99,85 %
Kasse 0,15 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kinder Morgan Inc 10,23 %
Williams Cos Inc 10,13 %
ONEOK INC 10,10 %
Enbridge Inc 9,88 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 74,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Vident Investment Advisory LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv gemanagte börsengehandelte Fonds (ETF) ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Alerian Midstream Energy Dividend Index nachzubilden. Der Index ist ein nach Fundamentaldaten gewichteter Index, der auf dem liquiden, Dividenden ausschüttenden Teil des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarkts basiert. Die im Index gelisteten Unternehmen gehören den Sektoren Öl und Gas sowie Lagerung und Transport an.