6,10 USD (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 55,11 %
Staatsanleihen 44,13 %
gemischt 0,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 99,84 %
Kasse 0,16 %
Stand: 31.08.2025

Rating

A 65,13 %
Divers 34,71 %
Kasse 0,16 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,87 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,23 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,95 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,31 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.05.2020
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.532,61 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden Anleihen, die vom Ministerium für Finanzen der Volksrepublik China ausgegeben werden, und von Schuldtiteln, die von chinesischen politikorientierten Banken ausgegeben werden, die am China Interbank Bond Market (CIBM) notiert sind. Sie haben einen Nennwert von mindestens 5 Mrd. CNY und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr.