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Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Instit. Pooled

ISIN IE00BKFVYB67
WKN A2PU46

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

120,42 EUR (-0,25 %)

NAV vom 02.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 41 Fonds
  • 28.11.2025 45 Fonds
  • 26.11.2025 43 Fonds
  • 25.11.2025 43 Fonds
  • 24.11.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,71 %
3 Jahre
12,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
16,60
3 Jahre
13,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 119,68 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Ali Motamed

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf den USA liegt. Anlagen werden in Form von Long- und Short-Positionen getätigt. Unter normalen Marktbedingungen werden die vom Fonds gehaltenen Long-Positionen voraussichtlich jederzeit bis zu 100% und seine Short-Positionen jederzeit bis zu 90% seines Nettoinventarwerts ausmachen.