JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (acc)

ISIN IE00BK6Q9938
WKN A2PJ5U

79,81 GBP (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds
  • 21.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
5,98 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,11
3 Jahre
6,40
5 Jahre
7,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 99,88 %
AAA 0,12 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,60 %
15.0000 Jahre und länger 21,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 (USA) 2,50 %
US TREAS NTS 2.5% 03/31/27 (USA) 2,10 %
US TREAS NTS 4% 02/15/34 (USA) 1,80 %
US TREAS BDS 3.375% 08/15/42 (USA) 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Mark Willauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index United States so genau wie möglich abzubilden. Der Index besteht aus festverzinslichen Staatsanleihen in US-Dollar, die vom US-Finanzministerium emittiert wurden und möglicherweise unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. Der Fonds verwendet die Optimierungsmethode, um Indexwertpapiere auszuwählen, zum Aufbau eines repräsentativen Portfolios, das eine Rendite erzielt, die mit der des Index vergleichbar ist.