Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc

ISIN IE00BK5X3N72
WKN A2PXNB

15,68 EUR (1,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,29 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
14,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,40 %
China 14,10 %
Südkorea 13,80 %
Indien 13,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,20 %
Finanzen 24,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 27,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 25,00 %
Hongkong-Dollar 15,90 %
Indische Rupie 11,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Delta Electronics 9,80 %
SK Hynix 9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
ASPEED Technology 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 213,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.