Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc

ISIN IE00BK5X3P96
WKN A2PXNC

14,07 EUR (0,64 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.290 Fonds
  • 11.06.2026 1.257 Fonds
  • 10.06.2026 1.285 Fonds
  • 09.06.2026 1.288 Fonds
  • 08.06.2026 1.248 Fonds
  • 05.06.2026 1.214 Fonds
  • 04.06.2026 1.219 Fonds
  • 03.06.2026 1.227 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1290 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,09 %
3 Jahre
16,29 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,58
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,30 %
Südkorea 18,50 %
China 13,80 %
Indien 12,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 45,80 %
Finanzen 23,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 8,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 27,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 25,00 %
Hongkong-Dollar 15,90 %
Indische Rupie 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix 9,50 %
Delta Electronics 9,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Samsung Electronics 8,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 239,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.