Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Dis

ISIN IE00BK5X3M65
WKN A2PXNA

7,99 GBP (-0,37 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.187 Fonds
  • 16.09.2024 1.018 Fonds
  • 13.09.2024 1.183 Fonds
  • 12.09.2024 1.184 Fonds
  • 11.09.2024 951 Fonds
  • 10.09.2024 1.169 Fonds
  • 09.09.2024 1.183 Fonds
  • 06.09.2024 1.086 Fonds
  • 05.09.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,19 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 17,90 %
China 16,10 %
Taiwan 13,00 %
Brasilien 11,80 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,10 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,00 %
Power Grid Corporation of India 5,30 %
Samsung Electronics 5,20 %
Tencent Holdings 5,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 19.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 183,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Eric Voravong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.