BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W (Inc.)

ISIN IE00BK5H9757
WKN A3ENU8

1,03 EUR (0,00 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 465 Fonds
  • 22.05.2025 435 Fonds
  • 21.05.2025 459 Fonds
  • 20.05.2025 464 Fonds
  • 19.05.2025 457 Fonds
  • 16.05.2025 459 Fonds
  • 15.05.2025 464 Fonds
  • 14.05.2025 459 Fonds
  • 13.05.2025 437 Fonds
  • 12.05.2025 459 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 465 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 15,70 %
Frankreich 13,20 %
Welt 12,10 %
Niederlande 10,40 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 20,90 %
Divers 20,10 %
Technologie 16,70 %
Transport 8,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 72,90 %
Britisches Pfund Sterling 12,70 %
US-Dollar 11,10 %
Kasse 5,40 %
Stand: 30.06.2024

Rating

B 43,30 %
BB 40,00 %
BBB 7,70 %
Kasse 5,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Plt Vii Finance Sarl Frn 15jun2031 (callable 15jun25) Regs 2,10 %
Bertrand Franchise Frn 18jul2030 (callable 18jul25) Regs 2,00 %
Bellis Acquisition Co Pl 8.125% 14may2030 (callable 14may26) 1,90 %
Iliad Holding Sas 6.875% 15apr2031 (callable 15apr27) Regs 1,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 26.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Catherine Braganza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI. Mindestens 50% seines Nettoinventarwerts investiert der Fonds in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating. Die Anlagen erfolgen global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt.