BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W (Inc.)

ISIN IE00BK5H9757
WKN A3ENU8

1,04 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 14,86 %
Frankreich 11,99 %
Italien 11,91 %
Irland 9,50 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 94,24 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Technologie 18,88 %
Divers 16,32 %
Bau- / Ingenieurswesen 11,35 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,69 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 77,45 %
US-Dollar 11,87 %
Britisches Pfund Sterling 8,26 %
Norwegische Krone 2,42 %
Stand: 31.07.2025

Rating

B 47,04 %
BB 33,63 %
BBB 11,87 %
Kasse 5,76 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS 1,77 %
QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27) 1,73 %
BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS 1,71 %
SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS 1,61 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 26.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 71,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Frau Catherine Braganza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI. Mindestens 50% seines Nettoinventarwerts investiert der Fonds in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating. Die Anlagen erfolgen global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt.