113,56 CHF (0,09 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 29.05.2026 418 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
4,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo 7,00 %
Barclays 6,00 %
Deutsche Bank 5,00 %
UniCredit 5,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.400,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und ein moderater Kapitalzuwachs, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur investiert wird. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen.