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Algebris IG Financial Credit Fund R EUR

ISIN IE00BK1KHL82
WKN A2P0XN

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Algebris Investments (Ireland) Limited

111,70 EUR (0,04 %)

NAV vom 28.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 28.04.2025 389 Fonds
  • 25.04.2025 385 Fonds
  • 24.04.2025 421 Fonds
  • 23.04.2025 390 Fonds
  • 22.04.2025 421 Fonds
  • 17.04.2025 418 Fonds
  • 16.04.2025 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,99
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,14
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.200,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und ein moderater Kapitalzuwachs, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur investiert wird. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen.