Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund ID EUR Hdg

ISIN IE00BK0SCN05
WKN A113NV

215,97 EUR (0,92 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 16.06.2025 34 Fonds
  • 13.06.2025 46 Fonds
  • 12.06.2025 48 Fonds
  • 11.06.2025 39 Fonds
  • 10.06.2025 48 Fonds
  • 09.06.2025 22 Fonds
  • 06.06.2025 48 Fonds
  • 05.06.2025 48 Fonds
  • 04.06.2025 39 Fonds
  • 03.06.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
11,51 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,32
3 Jahre
9,46
5 Jahre
8,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,19 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,28 %
Technologie 17,27 %
Konsumgüter zyklisch 13,28 %
Finanzen 12,92 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,70 %
Hitachi,Ltd. 5,05 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 4,36 %
Sony Group Corporation 3,86 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 17.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.724,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Yoshihiro Miyazaki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren.