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Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A USD

ISIN IE00B3XBYN16
WKN A1JS2E

#Aktienfonds Large Cap Japan #FundRock Management Company (Ireland) Limited

345,56 USD (-0,58 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 02.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 54 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 26.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 54 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,92 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
14,81 %
10 Jahre
15,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
4,60
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,15

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,84 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,09 %
Informationstechnologie 20,48 %
Finanzen 13,60 %
Konsumgüter zyklisch 13,58 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4,85 %
Hitachi, Ltd. 4,81 %
Sony Group Corporation 4,07 %
NTT INC 4,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.413,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Yoshihiro Miyazaki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren.