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PIMCO Low Duration Global Inv. Grade Credit Fd E EUR Hdg acc

ISIN IE00BJTCP712
WKN A1XD7P

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

10,11 EUR (0,10 %)

NAV vom 11.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 913 Fonds
  • 11.12.2025 896 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 913 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
3,03 %
10 Jahre
2,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,18

Tracking Error

1 Jahr
3,27
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,88

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 57,00 %
Staatsanleihen 26,00 %
gemischt 10,00 %
Emerging Markets Anleihen 5,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 58,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre -1,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC SOFR 0,70 %
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC SOFR 0,70 %
BARCLAYS PLC SR UNSEC SOFR 0,50 %
NISOURCE INC SR UNSEC 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.029,34 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Saurabh Sud

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,39 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit kürzerer Laufzeit und Investment Grade-Rating, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen zwischen null und vier Jahren. Mindestens 80% der Wertpapiere lauten auf US-Dollar.