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JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)

ISIN IE00BJK3WF00
WKN A2PK49

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

112,18 USD (0,01 %)

NAV vom 03.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.10.2024 56 Fonds
  • 02.10.2024 59 Fonds
  • 01.10.2024 59 Fonds
  • 30.09.2024 59 Fonds
  • 27.09.2024 56 Fonds
  • 26.09.2024 56 Fonds
  • 25.09.2024 59 Fonds
  • 24.09.2024 59 Fonds
  • 23.09.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,70 %
5 Jahre
0,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 99,95 %
AAA 0,05 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 11.07.2024 3,60 %
US Treasury (USA) 05.07.2024 3,50 %
US Treasury (USA) 08.08.2024 2,80 %
US Treasury (USA) 01.08.2024 2,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.014,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Mark Willauer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.