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JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)

ISIN IE00BJK3WF00
WKN A2PK49

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

117,85 USD (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 69 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 69 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 99,84 %
AAA 0,16 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREAS NTS 0.25% 10/31/25 (USA) 2,00 %
US TREAS NTS 0.625% 07/31/26 (USA) 2,00 %
US TREAS NTS 0.375% 11/30/25 (USA) 1,90 %
US TREAS NTS 0.375% 12/31/25 (USA) 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.153,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Mark Willauer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.