Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund A USD

ISIN IE00BJCW9983
WKN A2PZAA

187,09 USD (0,51 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,86 %
3 Jahre
15,27 %
5 Jahre
17,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,86
3 Jahre
9,20
5 Jahre
8,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 73,40 %
Kasse 6,84 %
Großbritannien 3,65 %
Japan 3,47 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 93,16 %
Geldmarkt/Kasse 6,84 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,36 %
Industrie / Investitionsgüter 16,56 %
Finanzen 15,11 %
Konsumgüter zyklisch 13,15 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 6,59 %
NVIDIA Corporation 6,05 %
Amazon.com, Inc. 3,10 %
BROADCOM INC. 3,02 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 91,98 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Yoshiaki Saito

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien globaler Unternehmen (einschließlich solcher aus Schwellenländern) investiert, die verschiedene Themen repräsentieren, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Der Anlageverwalter definiert diese Themen als Innovationen, Veränderungen oder Trends, die Gesellschaften, Volkswirtschaften und/oder Branchen auf breiter Basis betreffen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI All Country World Index).