Muzinich Global Tactical Credit H USD acc R

ISIN IE00BHLSJ712
WKN A12AKP

130,85 USD (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,73
5 Jahre
2,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,89 %
Westeuropa 33,67 %
Lateinamerika 6,20 %
Asien 5,71 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 94,00 %
gemischt 5,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 30,83 %
Banken 14,06 %
Energie 10,51 %
Finanzdienstleistungen 10,38 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 66,09 %
Euro 29,08 %
Britisches Pfund Sterling 4,50 %
Schweizer Franken 0,33 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.396,81 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Michael McEachern

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen über 3-5 Jahre. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Diese Anleihen können hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade) und Anleihen mit Investment Grade sein, die von Emittenten aus den USA, aus Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist weltweit über mindestens 50 Emittenten breit diversifiziert.