11,72 EUR (0,07 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,33 %
3 Jahre
2,36 %
5 Jahre
3,28 %
10 Jahre
3,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,44
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Staatsanleihen 2,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
REITs 0,10 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 60,80 %
Euro 18,40 %
Britisches Pfund Sterling 11,60 %
Australischer Dollar 7,40 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 33,70 %
BBB 32,60 %
AAA 15,20 %
AA+ 12,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

T 4 01/31/29 11,30 %
OBL 2.1 04/12/29 8,20 %
DBR 2.2 02/15/34 6,40 %
GS 7 1/8 08/07/25 2,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.03.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 179,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig in ein diversifiziertes, globales Portfolio von hochwertigen Kreditpapieren zu investieren. Der Fonds investiert in erster Linie direkt in eine Kombination aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, sowie in andere verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Anleihen sowie liquide Mittel. Er investiert überwiegend in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, wobei die Obergrenze für Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating bei 10% des Nettoinventarwerts liegt.