11,70 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,95 %
3 Jahre
2,57 %
5 Jahre
3,35 %
10 Jahre
3,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,59
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Staatsanleihen 2,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
REITs 0,10 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 60,80 %
Euro 18,40 %
Britisches Pfund Sterling 11,60 %
Australischer Dollar 7,40 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 33,70 %
BBB 32,60 %
AAA 15,20 %
AA+ 12,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

T 4 01/31/29 11,30 %
OBL 2.1 04/12/29 8,20 %
DBR 2.2 02/15/34 6,40 %
GS 7 1/8 08/07/25 2,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.03.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 179,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig in ein diversifiziertes, globales Portfolio von hochwertigen Kreditpapieren zu investieren. Der Fonds investiert in erster Linie direkt in eine Kombination aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, sowie in andere verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Anleihen sowie liquide Mittel. Er investiert überwiegend in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, wobei die Obergrenze für Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating bei 10% des Nettoinventarwerts liegt.