Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD

ISIN IE00BH6XS969
WKN A1XEJ0

303,67 USD (0,25 %)

NAV vom 04.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.680 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds
  • 27.06.2025 3.128 Fonds
  • 26.06.2025 3.530 Fonds
  • 25.06.2025 3.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3680 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
13,95 %
5 Jahre
15,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,96
3 Jahre
10,27
5 Jahre
10,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 17,30 %
Welt 16,90 %
Kanada 12,90 %
Kasse 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 88,20 %
Geldmarkt/Kasse 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Grundstoffe 29,20 %
Energie 11,90 %
Kasse 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Impala Platinum Holdings Limited 4,00 %
Anglo American Platinum Limited 3,90 %
LG Uplus Corp. 3,50 %
KT CORPORATION 2,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.218,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr David Iben

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.