Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU

ISIN IE00BH3VJH87
WKN A2PGYQ

17,81 USD (-0,99 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,98 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
14,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,20 %
Europa 23,70 %
Emerging Markets 12,60 %
Japan 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 23,40 %
Stromversorger 19,90 %
Gasversorger 12,80 %
Öl / Gas 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Targa Resources Corp 4,70 %
Williams Cos Inc 4,10 %
Dominion Energy Inc 3,70 %
E,ON SE 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.794,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Levering

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.