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Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccU

ISIN IE00BJ7HNK78
WKN A2PH6J

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #Wellington Luxembourg S.à r.l.

15,66 EUR (0,96 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
10,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,69
3 Jahre
4,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,20 %
Europa 23,70 %
Emerging Markets 12,60 %
Japan 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 23,40 %
Stromversorger 19,90 %
Gasversorger 12,80 %
Öl / Gas 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Targa Resources Corp 4,70 %
Williams Cos Inc 4,10 %
Dominion Energy Inc 3,70 %
E,ON SE 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.794,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Levering

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.