FSSA Global Emerging Markets Focus Fund I SGD Acc

ISIN IE00BGV7N243
WKN A2N65P

13,54 SGD (-0,06 %)

NAV vom 21.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 21.05.2025 340 Fonds
  • 20.05.2025 1.207 Fonds
  • 19.05.2025 1.205 Fonds
  • 16.05.2025 1.203 Fonds
  • 15.05.2025 1.204 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds
  • 09.05.2025 628 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
13,86 %
5 Jahre
14,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,20
3 Jahre
6,73
5 Jahre
8,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 33,70 %
Indien 26,70 %
Mexiko 8,60 %
Emerging Markets 6,10 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 33,10 %
Finanzen 30,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,30 %
Informationstechnologie 7,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alsea, S.A.B. de C.V. 5,50 %
Tencent Holdings Ltd. 4,80 %
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A 4,70 %
Tsingtao Brewery 4,50 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 37,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Rasmus Nemmoe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dazu gehören Unternehmen, die an Börsen in entwickelten Märkten notiert sind, die aber den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in aufstrebenden Märkten ausüben. Große und mittelgroße Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% in aufstrebende Märkte und in beliebige Branchen investieren.