FSSA Global Emerging Markets Focus Fund VI GBP Acc

ISIN IE00BGV7N029
WKN A2N65M

14,37 GBP (0,22 %)

NAV vom 17.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 17.11.2025 418 Fonds
  • 14.11.2025 1.243 Fonds
  • 13.11.2025 1.249 Fonds
  • 12.11.2025 1.244 Fonds
  • 11.11.2025 1.125 Fonds
  • 10.11.2025 1.238 Fonds
  • 07.11.2025 1.210 Fonds
  • 06.11.2025 1.246 Fonds
  • 05.11.2025 1.114 Fonds
  • 04.11.2025 1.229 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,91
3 Jahre
6,10
5 Jahre
7,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 39,00 %
Indien 14,40 %
Taiwan 12,90 %
Brasilien 7,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 26,60 %
Konsumgüter zyklisch 23,30 %
Informationstechnologie 21,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 8,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,40 %
Prosus N.V. Eur0.05 6,80 %
TOTVS S.A. 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dazu gehören Unternehmen, die an Börsen in entwickelten Märkten notiert sind, die aber den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in aufstrebenden Märkten ausüben. Große und mittelgroße Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% in aufstrebende Märkte und in beliebige Branchen investieren.