PIMCO StocksPLUS (TM) AR Fund Inst USD Acc

ISIN IE00BGSXSP35
WKN A2PADY

19,17 USD (0,58 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 532 Fonds
  • 29.02.2024 486 Fonds
  • 28.02.2024 530 Fonds
  • 27.02.2024 530 Fonds
  • 26.02.2024 530 Fonds
  • 23.02.2024 511 Fonds
  • 22.02.2024 495 Fonds
  • 21.02.2024 516 Fonds
  • 20.02.2024 522 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 532 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,38 %
3 Jahre
18,94 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CDX IG40 5Y ICE 39,70 %
FIN FUT US 10YR CBT 06/21/23 15,40 %
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 6,40 %
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-2Y CME 5,60 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Marc Seidner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Max: 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die höchstmögliche Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die Portfoliomanagement-Strategie StocksPLUS einsetzt, die ein aktiv gemanagtes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagement in Dividendenpapieren kombiniert. Gemäß vorgenannter Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in die Aktien von US-Unternehmen bieten.