PIMCO StocksPLUS (TM) AR Fund Inst USD Acc

ISIN IE00BGSXSP35
WKN A2PADY

29,73 USD (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,48 %
3 Jahre
14,26 %
5 Jahre
17,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CDX IG45 5Y ICE 26,20 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 25,40 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 19,70 %
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/26 17,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Marc Seidner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die höchstmögliche Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die Portfoliomanagement-Strategie StocksPLUS einsetzt, die ein aktiv gemanagtes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagement in Dividendenpapieren kombiniert. Gemäß vorgenannter Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in die Aktien von US-Unternehmen bieten.