Thornburg Strategic Income Fund A USD Acc (Unhedged)

ISIN IE00BGPKTC11
WKN A3ED12

12,52 USD (0,00 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 84,80 %
Welt 6,00 %
Kanada 2,50 %
Mexiko 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,70 %
gemischt 25,40 %
Staatsanleihen 24,50 %
Emerging Markets Anleihen 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 97,80 %
Euro 0,90 %
Usbekistan-Sum 0,30 %
Australischer Dollar 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 30,10 %
BBB 26,90 %
BB 13,70 %
AAA 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Strip Coupon 6,80 %
Freddie Mac Pool 1,60 %
Ginnie Mae II Pool 1,60 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 71,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ali Hassan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren.