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PIMCO Emerging Local Bond Fund E EUR (Unhedged) inc

ISIN IE00BGJWX216
WKN A2N4S9

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,64 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,01
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,85
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 119,00 %
Pfandbriefe 1,00 %
Unternehmensanleihen 1,00 %
Staatsanleihen -1,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 11,80 %
Mexikanischer Peso 10,36 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,12 %
Indonesische Rupiah 10,06 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 44,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,00 %
20.0000 Jahre und länger 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIA GOVERNMENT BONDS 4,70 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,60 %
POLAND GOVERNMENT BOND 3,60 %
PHILIPPINE GOVERNMENT 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.673,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,89 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.